HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından yönetilecek olan Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu, kendi grubundaki fonların ilki olma özelliğini taşımaktadır. HSBC Portföy Yönetimi A.Ş. bu fonun işletilmesi esnasında HSBC Global Asset Management ’ın Koruma Amaçlı Fonlar üzerine uzmanlaşmış bir iştiraki olan Sinopia Asset Management ile beraber çalışacak ve HSBC Grubu’nun bu alandaki dünya tecrübesinden faydalanacaktır.
*Ara dönemde Fona giriş yapan yatırımcıların, başlangıç yatırımlarına göre koruma oranı %90’dan çok olabileceği gibi az da olabilir. Ara dönemde Fon’a giriş yapan yatırımcılar, yeni koruma seviyesinin ilan edilmesinden itibaren giriş yaptığı ara dönemin son işgünündeki yatırım miktarının %90’ı oranındaki koruma seviyesinden veya daha önceki dönemlerde ilan edilmiş olan koruma seviyelerinden en yüksek olanından faydalanmaya devam edecektir.
- Diğer Yatırım Fonlarından Farkı Nedir?
Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu, anaparanın belirli bir kısmına “en iyi gayret esası” çerçevesinde koruma sağlarken, yatırım yaptığı yüksek riskli
hisse senetlerinin olası getirilerinden de faydalanma imkanı sağlar.
- Fon’un Yatırım Stratejisi
Fon anaparayı belli bir oranda, ve belli bir vadeye bağlı kalmaksızın, yatırımcının fona katıldığı andan çıkışına kadar korumayı ve aynı anda İMKB-30 Endeksi’nin getirisinden faydalanmayı amaçlar.
Fon, hem hisse senedi (riskli varlıklar) hem de para piyasası araçlarına (az riskli varlıklar) yatırım yaparken riskli ve risksiz varlıklar arasındaki dağılım günlük olarak optimize edilir. Bu dağılım piyasa şartlarına ve Fon’un Koruma Seviyesi’ne bağlı olarak değişmektedir. Fon, hisse senedi piyasasının (İMKB Ulusal 30 Endeksi) yükselişinden faydalanırken, piyasanın düşüşe geçtiği durumlarda hisse senedi pozisyonunu belli bir disiplin ile azaltmak suretiyle Fon’un değer kaybını sınırlamayı amaçlamaktadır.
HSBC Portföy Yönetimi, Fon’un net varlığını açıklanan Koruma Seviyesi’nin üstünde tutmayı amaçlarken bu amaca ulaşmak için Özel Yatırım Tekniği’ni kullanmaktadır. Özel Yatırım Tekniği’nde; hisse senedi piyasalarının yükseldiği dönemlerde, performansta “artırıcı bir etki” sağlamak amacıyla hisse senedi pozisyonu arttırılırken; hisse senedi piyasalarının düşüşe geçtiği veya yatay seyrettiği dönemlerde, Fon’un potansiyel kayıplarını azaltan “şok emici bir etki” yaratmak amacıyla hisse senedi pozisyonu azaltılır. Koruma Seviyeleri
* her çeyrek, yılın son Fon birim fiyatının 90%’ı olarak açıklanır.
*Bu koruma seviyeleri en iyi gayret esasına göre amaçlanır ve hiçbir şart altında resmi bir sorumluluk olarak düşünülemez.
- Kimler Yatırım Yapmalı
HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş. B Tipi Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu, orta-düşük risk profiline sahip ve anapara kaybetme riskini almak istemeyen ama aynı zamanda düşük riskle, riskli varlıkların getirisine ortak olmak isteyen tasarruf sahipleri için uygundur.
“En iyi gayret esası” çerçevesinde gerçekleştirilen anapara korumasının belli bir vadeye bağlı olmaksızın, Fon’a giriş yapıldığı andan çıkışa kadar sağlanması nedeniyle günlük likiditeye sahip olmak isteyen yatırımcılar için de uygun bir yatırım aracıdır.
- Künye
Kurucu: HSBC Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Portföy Yöneticisi: HSBC Portföy Yönetimi A.Ş.
Yatırım Enstrümanları: Hazine Bonosu/Devlet Tahvili, Hisse Senedi, Ters Repo
Saklayıcı: Takasbank A.Ş.
Fiyat Açıklama Frekansı: Her iş günü
Fona Katılım - Fondan Çıkış: Her iş günü
Yönetim Komisyonu: Yıllık %3
Çıkış Komisyonu: Yok
Anapara Koruması*: Anında koruma
Vade: Yok
Para Cinsi: YTL (Yeni Türk Lirası)
Minimum Katılım Tutarı: 100,000 pay.
Vergi: Gelir oluşması durumunda, gelir üzerinden %10 stopaj vergisi kesilecektir.
Başvuru Kanalları: Müşterinin, ilk Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu alım talebi sadece HSBC Bank Şubeleri ve HSBC Yatırım aracılığı ile
yapılabilecektir. Müşterilerimiz daha sonraki alım ve satım taleplerini HSBC Bank Şubeleri, HSBC Bank Bireysel İnternet Bankacılığı, HSBC Bank Telefon Bankacılığı 444 0 111 ve HSBC Yatırım aracılığıyla yapabilecektir.
*Anapara koruması “en iyi gayret esası” çerçevesinde gerçekleştirilmektedir.
- Alım Satım Bilgileri
İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde, saat 12.00’a kadar verilen katılma belgesi alım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.00’dan sonra iletilen katılma belgesi alım talimatları, ilk pay fiyatı hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen katılma belgesi alım talimatları, ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde, saat 12.00’a kadar verilen katılma belgesi satım talimatları, talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 12.00’dan sonra iletilen katılma belgesi satım talimatları ilk fiyat hesaplamasından sonra verilmiş olarak kabul edilir ve izleyen hesaplamada bulunan pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. İMKB Hisse Senedi Piyasası’nın kapalı olduğu günlerde iletilen katılma belgesi satım talimatları, ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.
- Sıkça Sorulan Sorular
Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu’nda işlem pay katları kaçtır?
100,000 pay ve katları ile işlem yapılabilir.
Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu’ndan çıkış mümkün müdür?
Fon’dan yatırımcı istediği zaman herhangi bir komisyona tabi olmadan çıkabilir. Halka arz yoluyla ihale edilen diğer Koruma Amaçlı Yatırım Fonları’nın aksine, Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu’nda koruma taahüddü vadeye bağlı olmaksızın, Fon’a katılım anında başlar ve çıkış yapılan ana kadar devam eder.
Vade başında belirtilen koruma seviyesi, vade içinde azalabilir mi?
Koruma Seviyesi, üçer aylık dönemlerde belirlenir ve 12 ay boyunca geçerli olur. Koruma Seviyesi, onikinci aydan itibaren Fon’un fiyat seviyesine bağlı olarak azalabileceği gibi yükselme ihtimali de vardır. Bir başka deyişle, Fon fiyatı yükseldikçe Koruma Seviyeleri de yükselecektir.
3’er aylık dönemlerde belirlenen koruma seviyesi hakkında nereden bilgi alabiliriz?
Koruma Seviyeleri, Fon’un aylık performans raporlarında açıklanmaktadır. Fon’un aylık performans raporları www.hsbc.com.tr adresindeki Sürekli Bilgilendirme Formları’ndan incelenebilir. Ayrıca, Fon’un Koruma Seviyesi hakkında Şubelerimizden de bilgi edinilebilir.
Aktif Yönetimli Koruma Amaçlı Yatırım Fonu’nda farklı zamanlarda pay alan yatırımcılar için Koruma Seviyesi aynı mı olacaktır?
Koruma Seviyesi, korumadan faydalanma hakkına sahip tüm katılma payı sahipleri için aynıdır.
Fon fiyatını etkileyen faktörler nelerdir?
Fon fiyatı sürekli olarak dalgalanabilir ve İMKB-30 Endeksi’nin performansı ve faizler Fon’un fiyatını etkiler.
Fon’un getirisi nasıl hesaplanır?
Diğer yatırım fonlarında olduğu gibi, Fon getirisi Fon birim fiyatının değişimi ile ifade edilir.
Fon’un A-Tipi Değişken Fon’dan farkı nedir?
Taşıdığı hisse senedi miktarı, riskin arttığı dönemlerde daha azdır ve ‘en iyi gayret esası’ çerçevesinde anapara koruması sağlar. Bu sebeplerle A-Tipi Değişken Fon’a göre riski daha azdır
Fon’un izahname, iç tüzük ve sirkülerine nasıl ulaşabilirim?
HSBC Bank A.Ş. web sitesinden ve tüm Şubelerimizden ulaşabilirsiniz.
