28 Ekim 2021 Yarım Gün Yatırım Fonu İşlemleri Hakkında

21.10.2021

28 Ekim 2021 tarihinin yarım gün tatil olması nedeniyle;

• 28 Ekim 2021 tarihinde, tüm ihbarlı HSBC Portföy Yatırım Fonları, HSBC Portföy Para Piyasası Fonu (HSL) ve HSBC Portföy Kısa Borçlanma Araçları Fonu (HPT) saat 12:15’te işleme kapatılacaktır.
• Yatırım fonu fiyatlarının ilan saati 14:00’tür.
• HSBC Portföy Para Piyasası Fonu (HSL) ve HSBC Portföy Kısa Borçlanma Araçları Fonu (HPT) için 7/24 işlem yapılabilecektir. Ayrıca yeni fon fiyatı ilan edilene kadar (12:15 - 14:00) müşteriye HPT ve HSL fon satışı aynı gün fiyatı ile yapılabilecektir. Fonların satışının yapılabilmesi için banka stokunun olması gerekmektedir. Banka stoku ise farklı bir müşterinin fon geri alış (müşterinin satışı) ile mümkündür.
• HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (HVS), HSBC Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HBU) ve HSBC Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Fon (HMG) satış talimatlarında valör tarihinin 28 Ekim 2021'e gelmesi durumunda, işlem yarım iş gününü takip eden ilk iş günü (1 Kasım 2021) gerçekleştirilecektir.
• HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (HVS), HSBC Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HBU) ve HSBC Portföy Mutlak Getiri Hedefli Hisse Senedi Fon (HMG) alış talimatlarında valör tarihinin 28 Ekim 2021'e gelmesi durumunda, işlem yarım iş gününü takip eden ilk iş günü (1 Kasım 2021) gerçekleştirilecektir.
• Valör tarihi 28 Ekim 2021 olan işlemlere ait fon/bakiye tutarları 12:00-13:00 saatleri arasında müşteri hesabına geçecektir.