28 Ekim 2020 Yatırım Fonu İşlemleri Hakkında

20.10.2020

Değerli müşterimiz,

28 Ekim 2020 tarihinin yarım gün tatil olması nedeniyle;

• 28 Ekim 2020 tarihinde, tüm ihbarlı HSBC Portföy Yatırım Fonları, HSBC Portföy Para Piyasası Fonu (HSL) ve HSBC Portföy Kısa Borçlanma Araçları Fonu (HPT) saat 12:15’te işleme kapatılacaktır.
• Yatırım fonu fiyatlarının ilan saati 14:00’dır.
• HSBC Portföy Para Piyasası Fonu (HSL) ve HSBC Portföy Kısa Borçlanma Araçları Fonu (HPT) için 7/24 işlem yapılabilecektir. Ayrıca yeni fon fiyatı ilan edilene kadar (12:15 - 14:00) müşteriye HPT ve HSL fon satışı aynı gün fiyatı ile yapılabilecektir. Fonların satışının yapılabilmesi için banka stokunun olması gerekmektedir. Banka stoku ise farklı bir müşterinin fon geri alış (müşterinin satışı) ile mümkündür.
• HSBC Portföy Hisse Senedi Fonu (HVS) ve HSBC Portföy BİST30 Endeksi Hisse Senedi Fonu (HBU) alış talimatlarında valör tarihinin 28 Ekim 2020’ye gelmesi durumunda, işlem yarım iş gününü takip eden ilk iş günü (30 Ekim 2020) gerçekleştirilecektir.
• Valör tarihi 28 Ekim 2020 olan işlemlere ait fon/bakiye tutarları 12:00-13:00 saatleri arasında müşteri hesabına geçecektir.